四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,311,242 | 2,150,894 |
| 減価償却費 | 432,014 | 470,083 |
| 減損損失 | - | 6,850 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △40,000 | △50,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △71,296 | △61,176 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | 44,060 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △103,000 | - |
| 支払利息 | 6,395 | 5,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,495 | △13,060 |
| 為替差損益(△は益) | △6,422 | 127,732 |
| 固定資産廃棄損 | 1,633 | 7,461 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △99 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,528,562 | 849,083 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,121 | 557,425 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,255 | △59,010 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △9,908 | △50,849 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4,097 | △182,018 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △464,059 | △998,494 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △235,864 | △212,150 |
| その他 | △144,024 | △10,242 |
| 小計 | 2,209,781 | 2,581,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,495 | 13,060 |
| 利息の支払額 | △6,770 | △5,443 |
| 法人税等の支払額 | △240,070 | △833,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,976,436 | 1,756,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △910,891 | △346,275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,010,536 | 345,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △312,237 | △374,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △24,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,555 | △1,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △1,500,083 | 6,000,403 |
| その他 | 154 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,714,076 | 5,599,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △168 | △1,888,177 |
| 配当金の支払額 | △305,879 | △356,823 |
| その他 | - | △362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △306,048 | △2,245,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △67,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △43,688 | 5,042,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,261,364 | 4,288,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,217,675 | 9,331,269 |
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