半期報告書-第102期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 1,233,593 | 305,040 |
| 減価償却費 | 1,003,989 | 985,852 |
| 固定資産廃棄損 | 154 | 10,586 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △131 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △37,800 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,420 | 34,381 |
| 建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | - | 26,290 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 | 12,310 |
| 支払利息 | 11,908 | 29,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,512 | △75,808 |
| 為替差損益(△は益) | △149,485 | 109,553 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 933,824 | △2,405,099 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △530,928 | △465,328 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,936 | △21,970 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 4,130 | △8,631 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △123,279 | △19 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △146,737 | 563,859 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △279,083 | △430,488 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,515 | △162,808 |
| その他 | △37,489 | △314,313 |
| 小計 | 1,923,727 | △1,845,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,512 | 76,141 |
| 利息の支払額 | △10,224 | △28,915 |
| 補助金の受取額 | 70,020 | 70,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △240,538 | △408,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,497 | △2,136,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △44,678 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,097 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,649 | △256,140 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △230 | △37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,361 | △11,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,406 | △1,657 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | 186 |
| その他 | △473 | 66,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,572 | △202,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △158 | △73 |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,000,000 | △500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | - |
| 配当金の支払額 | △486,000 | △389,327 |
| その他 | △6,660 | △15,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △992,819 | △904,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 363 | △70,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 605,469 | △3,314,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,662,176 | 6,179,881 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 6,267,645 | ※ 2,865,581 |
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