有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 669 | 443 | |||||||||
| 減価償却費 | 467 | 439 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | △7 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73 | 63 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 受取配当金 | △34 | △35 | |||||||||
| 支払利息 | 81 | 72 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △39 | △0 | |||||||||
| 環境対策費 | 19 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 96 | 125 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 140 | 48 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66 | △25 | |||||||||
| その他 | △144 | △52 | |||||||||
| 小計 | 1,404 | 1,078 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82 | △71 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △119 | △319 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237 | 723 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 50 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △342 | △538 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △11 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △3 | |||||||||
| その他 | 12 | 12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △226 | △487 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △357 | △346 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △122 | △114 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50 | △50 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △530 | 187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 481 | 423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,695 | 3,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,177 | ※1 3,600 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
