エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,889 | 8,290 |
| 減価償却費 | 2,512 | 2,237 |
| 減損損失 | 43 | 19 |
| のれん償却額 | 118 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182 | 235 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -301 |
| 支払利息 | 135 | 131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,049 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,986 | -2,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,480 | -7,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,071 | 4,129 |
| 補助金収入 | -185 | -270 |
| 受取補償金 | -3 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140 | -919 |
| その他 | 1,292 | -795 |
| 小計 | 5,240 | 2,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 297 |
| 利息の支払額 | -135 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -2,268 | -3,753 |
| 補助金の受取額 | 0 | 193 |
| 補償金の受取額 | 3 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,128 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,845 | -1,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,401 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -513 |
| 貸付けによる支出 | -1,643 | -666 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,390 | 9 |
| 補助金の受取額 | 184 | － |
| その他 | 7 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,463 | -2,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,321 | 1,049 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,210 | -2,256 |
| 社債の償還による支出 | -550 | -50 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -950 | -1,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -75 |
| その他 | -49 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,452 | -2,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,132 | -5,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,829 | 34,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
