訂正四半期報告書-第49期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,771 | 4,349 | |||||||||
| 減価償却費 | 805 | 1,046 | |||||||||
| 減損損失 | 120 | 6 | |||||||||
| のれん償却額 | 5 | 5 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △28 | △4 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △112 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 322 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13 | △101 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △118 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,013 | △6,528 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,679 | △1,651 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,020 | 6,170 | |||||||||
| その他 | 527 | 703 | |||||||||
| 小計 | △678 | 4,198 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 115 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81 | △88 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,479 | △1,318 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,153 | 2,907 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 12 | 10 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,497 | △1,381 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △29 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,598 | △1,432 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,689 | 1,720 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △197 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △115 | △4 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △127 | △1,042 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 1,594 | |||||||||
| その他 | 194 | 100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,421 | △662 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,080 | △310 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,840 | 2,499 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △900 | △1,149 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △335 | △363 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △64 | △64 | |||||||||
| その他 | △236 | △238 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,383 | 373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | △21 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,137 | 2,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,839 | 14,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 14,701 | ※1 17,047 | |||||||||