支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、16億83百万円(前連結会計年度末は16億64百万円)となり、前連結会計年度末と比べ19百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加(14百万円)によるものであります。
(固定負債)

2016/06/29 9:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、取引先等に対するものであり、相手先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。また、一部の資金調達においては、金利スワップが組み込まれた複合金融商品であります。返済は最長で決算日後15年であり、金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/29 9:03