営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が1億49百万円(前連結会計年度は2億36百万円の純利益)となり、減価償却費(4億22百万円)、長期借入れによる収入(11億60百万円)、未収入金の減少額(1億11百万円)等から、有形固定資産の取得による支出(10億31百万円)、長期借入金の返済による支出(2億73百万円)、短期借入金の純減額(2億円)等を控除した結果、前連結会計年度末に比べ、83百万円減少し、6億96百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3億93百万円(前連結会計年度は4億49百万円の獲得)となりました。

2024/06/28 10:28