有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,320
銀行預金
当座預金	17,363
普通預金	747,489
定期預金	46,098
別段預金	811
小計	811,763
合計	813,084

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
生活協同組合連合会グリーンコープ連合	172,813
生活クラブ事業連合生活協同組合連合会	134,665
らでぃっしゅぼーや㈱	26,012
㈱大地を守る会	25,802
福祉クラブ生活協同組合	9,752
その他	176,511
合計	545,557

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
494,588	4,745,379	4,694,410	545,557	89.6	40.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
一般食品等	11,158
小計	11,158
製品
食肉	24,080
加工食品	13,030
鶏卵	5,605
小計	42,716
合計	53,874

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
食肉	186,049
加工食品	7,357
鶏卵	2,717
合計	196,124

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
食肉	12,439
加工食品	21,619
鶏卵	3,067
小計	37,126
貯蔵品
荷造用品	3,325
販売促進用消耗品	1,580
その他	2,456
小計	7,361
合計	44,487

ヘ.未収入金

相手先	金額(千円)
外注先	416,496
その他	1,289
合計	417,786

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
生活協同組合連合会グリーンコープ連合	170,652
㈱チキン食品	145,502
伊藤忠飼料㈱	46,894
㈲篠目三谷	41,445
㈲安真木ファーム	36,637
その他	162,609
合計	603,741

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)	使途	返済期限	担保
㈱山口銀行	350,000	運転資金	平成26年12月26日	土地・建物
㈱みずほ銀行	150,000	運転資金	平成27年3月25日	-
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000	運転資金	平成26年9月20日	-
㈱三井住友銀行	100,000	運転資金	平成26年10月31日	-
山口県信用農業協同組合連合会	50,000	運転資金	平成26年7月31日	-
合計	750,000	-	-	-

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)	使途	返済期限	担保
㈱山口銀行	90,012	運転資金	平成30年12月27日	-
㈱三菱東京UFJ銀行	45,038	運転資金	平成31年3月27日	-
㈱西京銀行	20,040	運転資金	平成28年12月26日	-
萩山口信用金庫	20,040	運転資金	平成30年4月30日	-
㈱みずほ銀行	8,150	運転資金	平成26年8月31日	-
合計	183,280	-	-	-

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)	使途	返済期限	担保
㈱山口銀行	244,133	運転資金	平成30年12月27日	-
㈱三菱東京UFJ銀行	95,000	運転資金	平成31年3月27日	-
㈱西京銀行	34,870	運転資金	平成28年12月26日	-
萩山口信用金庫	61,590	運転資金	平成30年4月30日	-
合計	435,593	-	-	-

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	206,601
合計	206,601