有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 138,247 | 121,241 |
| 減価償却費 | 310,994 | 336,109 |
| 減損損失 | 186 | 373 |
| のれん償却額 | 3,648 | 3,648 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △120 | △512 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,504 | 586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,053 | 3,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,770 | 4,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,407 | △1,034 |
| 支払利息 | 12,397 | 11,975 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,952 | △992 |
| 固定資産除却損 | 6,630 | 8,291 |
| 固定資産圧縮損 | 48,077 | 117,656 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,389 | △20,830 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,199 | △215,191 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △39,491 | △3,050 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,556 | 45,241 |
| 補助金収入 | △48,077 | △117,656 |
| その他 | △1,705 | 1,123 |
| 小計 | 423,723 | 294,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,407 | 1,034 |
| 利息の支払額 | △12,410 | △11,808 |
| 補助金の受取額 | 48,077 | 117,656 |
| 法人税等の支払額 | △47,220 | △66,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,578 | 334,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △506,130 | △940,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,712 | 6,182 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,000 | △2,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,127 | △17 |
| 貸付けによる支出 | △5,810 | △7,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,666 | 4,054 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △32,664 | △4,173 |
| その他 | 2,212 | △8,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △539,139 | △953,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 726,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △297,558 | △272,336 |
| 配当金の支払額 | △16,481 | △20,667 |
| 自己株式の取得による支出 | △197 | △1,259 |
| リース債務の返済による支出 | △30,280 | △7,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,483 | 423,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,078 | △194,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,161 | 819,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 819,083 | ※1 624,482 |
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