有価証券報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 276,193 | 225,445 |
| 減価償却費 | 376,231 | 384,944 |
| 減損損失 | 13,570 | 2,842 |
| のれん償却額 | 3,648 | 3,648 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,090 | △331 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,008 | 2,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,552 | 5,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,943 | 16,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,479 | △1,499 |
| 支払利息 | 11,846 | 10,931 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △706 | △2,139 |
| 固定資産除却損 | 2,131 | 2,082 |
| 固定資産圧縮損 | - | 4,299 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,969 | △13,269 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 41,387 | △165,687 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,085 | 74,936 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,038 | △44,276 |
| 災害による損失 | 4,719 | - |
| 補助金収入 | - | △4,373 |
| 受取補償金 | - | △52,041 |
| その他 | 74,192 | 72,527 |
| 小計 | 866,242 | 522,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,479 | 1,499 |
| 利息の支払額 | △11,820 | △10,985 |
| 災害による損失の支払額 | △4,719 | - |
| 補助金の受取額 | - | 4,373 |
| 法人税等の支払額 | △65,314 | △153,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,867 | 364,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △335,198 | △497,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,932 | 7,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △17 |
| 貸付けによる支出 | △1,150 | △3,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,801 | 4,058 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △7,533 | △6,854 |
| その他 | 235 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △332,930 | △497,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △366,715 | △309,341 |
| 配当金の支払額 | △20,698 | △41,289 |
| リース債務の返済による支出 | △7,243 | △7,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △144,656 | 72,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 308,279 | △60,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 618,608 | 926,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 926,888 | ※1 866,182 |
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