ニップン（2001）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 3億
2009年3月31日 +999.99%: 114億3000万
2009年12月31日 -95.36%: 5億3000万
2010年3月31日 +318.87%: 22億2000万
2010年9月30日 -40.09%: 13億3000万
2010年12月31日 +15.04%: 15億3000万
2011年3月31日 +65.36%: 25億3000万
2011年9月30日 +109.09%: 52億9000万
2012年3月31日 +17.01%: 61億9000万
2012年9月30日 -85.7%: 8億8500万
2013年3月31日 ±0%: 8億8500万
2013年9月30日 +304.52%: 35億8000万
2014年3月31日 +58.94%: 56億9000万
2014年9月30日 -90.42%: 5億4500万
2015年3月31日 +409.17%: 27億7500万
2015年9月30日 -42.52%: 15億9500万
2016年3月31日 +138.31%: 38億100万
2016年9月30日 -64.64%: 13億4400万
2017年3月31日 +97.92%: 26億6000万
2017年9月30日 +74.29%: 46億3600万
2018年3月31日 +54.36%: 71億5600万
2018年9月30日 -92.9%: 5億800万
2019年3月31日 +472.44%: 29億800万
2019年9月30日 -75.93%: 7億
2020年3月31日 +278%: 26億4600万
2020年9月30日 -71.09%: 7億6500万
2021年3月31日 +999.99%: 120億3600万
2021年9月30日 -76.76%: 27億9700万
2022年3月31日 +45.8%: 40億7800万
2022年9月30日 -91.17%: 3億6000万
2023年3月31日 +83.33%: 6億6000万
2024年3月31日 -54.55%: 3億
2024年9月30日 -23.33%: 2億3000万
2025年3月31日 +20.87%: 2億7800万
2025年9月30日 +999.99%: 213億
2026年3月31日 +42.68%: 303億9000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 長期資金需要は、長期運転資金及び設備投資資金であり、設備投資のうち主要な内容は、「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載しております大規模投資のほか、生産合理化に向けた設備投資等であります。これらの投資資金については営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入のほか、必要に応じて主として社債を発行することで資金需要をまかなう方針であります。
資金流動性を維持するにあたり、当社及び主要な連結子会社は、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しており、各社の余剰資金を当社へ集中させ一元管理することにより、資金効率の向上と金融費用の低減を図っております。また、設備投資を行うにあたっては投資計画の妥当性を考慮して資金の使用時期と金額を判断しております。さらに、主要取引銀行とのコミットメントライン契約及び当座貸越契約により、十分な流動性を確保しております。
なお、当連結会計年度末における社債、転換社債型新株予約権付社債及び借入金並びにリース債務を含む有利子負債の残高は587億6千9百万円、現金及び現金同等物の残高は414億7千1百万円となり、ネット有利子負債は172億9千8百万円(前期比77.8%)となりました。
2025/06/27 15:31