利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、33億9千万円の収入となりました(前年同期は85億4千4百万円の収入)。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が45億2千1百万円、減価償却費が38億6千8百万円となったこと、たな卸資産が29億7千8百万円増加したことや、法人税等の支払により25億5千5百万円の支出があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、34億8千7百万円の支出となりました(前年同期は24億4千万円の支出)。この主な要因は、固定資産の取得により25億9千3百万円、投資有価証券の取得により9億1千6百万円の支出があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、29億2千9百万円の収入となりました(前年同期は85億7千2百万円の収入)。この主な要因は、コマーシャル・ペーパーの残高が40億円増加したこと、配当金の支払により9億9千4百万円の支出があったことによるものです。

2014/11/13 10:03