財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、34億8千7百万円の支出となりました(前年同期は24億4千万円の支出)。この主な要因は、固定資産の取得により25億9千3百万円、投資有価証券の取得により9億1千6百万円の支出があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、29億2千9百万円の収入となりました(前年同期は85億7千2百万円の収入)。この主な要因は、コマーシャル・ペーパーの残高が40億円増加したこと、配当金の支払により9億9千4百万円の支出があったことによるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/13 10:03