財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,307	△13,496	△10,188
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,046	5,378	10,424
現金及び現金同等物に係る換算差額	356	△463	△820

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ4億1千8百万円増加し、418億9千万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/11/10 16:00