有価証券報告書-第200期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,710 | 36,163 |
| 減価償却費 | 9,966 | 10,314 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △132 | △178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △50 | △27 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 73 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △65 | △44 |
| 減損損失 | 514 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,001 | △2,202 |
| 支払利息 | 202 | 190 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △804 | △13,506 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 82 | 324 |
| 為替差損益(△は益) | △93 | △51 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △309 | △136 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 46 | △22 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △350 |
| 固定資産除却損 | 181 | 220 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 245 |
| 工場閉鎖損失 | - | 129 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,468 | △6,284 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,524 | 3,611 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,555 | △3,068 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,385 | △148 |
| その他債権の増減額(△は増加) | △598 | △668 |
| その他債務の増減額(△は減少) | 1,290 | 2,120 |
| その他 | 143 | 124 |
| 小計 | 17,031 | 26,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,022 | 2,227 |
| 利息の支払額 | △202 | △189 |
| 法人税等の支払額 | △3,796 | △4,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,055 | 24,022 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △546 | △959 |
| 固定資産の取得による支出 | △7,835 | △21,157 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,205 | 409 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | △3,030 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,114 | 1,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △176 | △157 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,593 | 16,275 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,506 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 979 |
| 事業譲渡による収入 | - | 350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △295 | - |
| 貸付けによる支出 | △17 | △98 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| その他の投資の増減額 | △81 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,026 | △9,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,713 | 736 |
| 長期借入れによる収入 | 660 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,402 | △3,891 |
| 社債の償還による支出 | △91 | △221 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △448 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 446 |
| 配当金の支払額 | △3,023 | △3,834 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △37 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △299 | △292 |
| その他 | △511 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,402 | △7,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | 293 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,021 | 7,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,215 | 33,157 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △78 | △13 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,157 | ※1 40,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
