日清製粉G（2002）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -38億400万
2009年3月31日: -10億8100万
2009年12月31日: -1億2500万
2010年3月31日 -56.8%: -1億9600万
2010年9月30日: -5400万
2010年12月31日: -5300万
2011年3月31日 -98.11%: -1億500万
2011年9月30日 -89.52%: -1億9900万
2012年3月31日 -98.99%: -3億9600万
2012年9月30日 -194.95%: -11億6800万
2013年3月31日: -3億8400万
2013年9月30日 -278.13%: -14億5200万
2014年3月31日: -13億700万
2014年9月30日 -8.11%: -14億1300万
2015年3月31日 -54.56%: -21億8400万
2015年9月30日 -63.51%: -35億7100万
2016年3月31日 -0.78%: -35億9900万
2016年9月30日 -13.09%: -40億7000万
2017年3月31日 -43.51%: -58億4100万
2017年9月30日: -40億8400万
2018年3月31日: -32億5300万
2018年9月30日: -3億3800万
2019年3月31日 -384.02%: -16億3600万
2019年9月30日 -999.99%: -405億2500万
2020年3月31日 -6.82%: -432億9000万
2020年9月30日: -79億7100万
2021年3月31日 -80.93%: -144億2200万
2021年9月30日: -22億3300万
2022年3月31日 -6.09%: -23億6900万
2022年9月30日 -1.1%: -23億9500万
2023年3月31日: -15億7800万
2023年9月30日 -318.63%: -66億600万
2024年3月31日: -37億7000万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

2 平均利率は、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務につきましては、当社及び一部の連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については平均利率の計算に含めておりません。
3 当社グループ(当社及び連結子会社)は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。

コミットメントライン契約の総額	41,521百万円
当連結会計年度末借入実行残高	6,436百万円
当連結会計年度契約手数料	55百万円	(なお、当該金額は営業外費用「その他」等に含めて表示しております。)

2025/06/23 15:00