財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期	当第2四半期	前年同期差
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,733	△13,815	△7,082
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,258	△14,953	△13,695
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,769	1,742	△27

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益253億77百万円、非資金損益項目である減価償却費、棚卸資産の減少等による資金の増加が、売上債権及び契約資産の増加、法人税等の支払等の資金減少を上回ったことにより、当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは337億66百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は18億23百万円の資金減少)となりました。

2023/11/08 13:24