利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前中間期	当中間期	前年同期差
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,766	31,800	△1,966
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,815	△14,668	△852
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,953	△19,573	△4,619

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益310億11百万円、非資金損益項目である減価償却費、売上債権及び契約資産の減少等による資金の増加が、仕入債務の減少、未払金及び未払費用の減少、法人税等の支払等の資金減少を上回ったことにより、当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは318億円の資金増加(前中間連結会計期間は337億66百万円の資金増加)となりました。

2024/11/08 9:19