財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前中間期	当中間期	前年同期差
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,668	△26,551	△11,882
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,573	△18,103	1,469
現金及び現金同等物に係る換算差額	△780	277	1,057

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益198億46百万円に、非資金損益項目である減価償却費及び減損損失等を足し戻した資金増加が、法人税等の支払等の資金減少を上回ったことにより、当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは344億54百万円の資金増加(前中間連結会計期間は318億円の資金増加)となりました。

2025/11/10 11:04