利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益8億4千5百万円、減価償却費5億4千9百万円等により資金が増加した一方、たな卸資産の増額5億2千万円、仕入債務の減額2億1千6百万円、その他の流動負債の減額3億5千4百万円、法人税等の支払額2億6千8百万円等により資金が減少した結果、営業活動によるキャッシュ・フローは5千1百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは4億3千2百万円の資金減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出6億1千3百万円等により資金が減少した一方、有形固定資産の売却による収入2億1千1百万円等により資金が増加した結果、投資活動によるキャッシュ・フローは4億7千8百万円の資金減少となりました。当第2四半期連結累計期間に使用した資金は前第2四半期連結累計期間に比べ3億3千7百万円(41.3%)減少しました。

2015/11/12 9:13