受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日清食品ホールディングス㈱	46
ヤマト食品㈱	6
計	53

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年4月	2
5月	50
計	53

2016/06/30 9:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ4億7千7百万円増加し、435億4百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金18億3百万円、原材料及び貯蔵品2億3千4百万円が増加した一方、受取手形及び売掛金3億3千3百万円、投資有価証券5億7千3百万円がそれぞれ減少したこと等によるものであります。
負債の残高は、前連結会計年度末に比べ2億3千6百万円減少し、152億8百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金2億2千7百万円が増加した一方、繰延税金負債2億2千1百万円、負ののれん1億1千5百万円が減少したこと等によるものであります。

2016/06/30 9:13

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当社は、当該リスクに関しては、与信管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を年度ごとに把握する体制としております。連結子会社についても、当社の与信管理規定に準じた管理をしております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2016/06/30 9:13