有価証券報告書-第118期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/30 9:13
【資料】
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【項目】
130項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
① 現金及び預金
区分金額(百万円)
現金3
預金
当座預金707
通知預金3,500
普通預金 他230
小計4,437
合計4,441

② 受取手形
相手先別内訳
相手先金額(百万円)
日清食品ホールディングス㈱46
ヤマト食品㈱6
53

期日別内訳
期日金額(百万円)
平成28年4月2
5月50
53


③ 売掛金
相手先別内訳
相手先金額(百万円)
三菱商事㈱5,017
はごろもフーズ㈱502
ヤマキ㈱99
フルタフーズ㈱88
㈱兼平製麺所63
その他1,025
6,796

売掛金の発生及び回収状況は次のとおりであります。
区分当期首残高
(百万円)
A
当期発生
(百万円)
B
当期回収
(百万円)
C
当期末残高
(百万円)
D
回収率(%)
C×100
A+B
滞留状況
(日)
平成27年4月~
平成28年3月
6,92444,16444,2926,79686.7056.86

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
滞留状況=A+D÷B
2366

④ 商品及び製品
種別数量(屯)金額(百万円)
小麦粉17,8761,309
ふすま2063
食品及びミックス粉614
1,927

⑤ 原材料及び貯蔵品
種別数量(屯)金額(百万円)
(ア)原材料
内国小麦9,205462
外国小麦76,3374,193
85,5434,655
(イ)貯蔵品
包装資材104
工場用消耗資材他138
243
合計4,898


(b) 負債の部
① 買掛金
相手先別内訳
相手先金額(百万円)
農林水産省3,548
三菱商事㈱131
隅田商事㈱49
㈱杉山商店44
東海澱粉㈱33
その他573
4,380

② 長期借入金
相手先金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行1,400
農林中央金庫1,050
㈱静岡銀行600
三菱UFJ信託銀行㈱400
㈱八十二銀行250
㈱三井住友銀行200
㈱みずほ銀行100
4,000