有価証券報告書-第118期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収状況は次のとおりであります。
(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
⑤ 原材料及び貯蔵品
(b) 負債の部
① 買掛金
相手先別内訳
② 長期借入金
(a) 資産の部
① 現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | 3 |
預金 | |
当座預金 | 707 |
通知預金 | 3,500 |
普通預金 他 | 230 |
小計 | 4,437 |
合計 | 4,441 |
② 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
日清食品ホールディングス㈱ | 46 |
ヤマト食品㈱ | 6 |
計 | 53 |
期日別内訳
期日 | 金額(百万円) |
平成28年4月 | 2 |
5月 | 50 |
計 | 53 |
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
三菱商事㈱ | 5,017 |
はごろもフーズ㈱ | 502 |
ヤマキ㈱ | 99 |
フルタフーズ㈱ | 88 |
㈱兼平製麺所 | 63 |
その他 | 1,025 |
計 | 6,796 |
売掛金の発生及び回収状況は次のとおりであります。
区分 | 当期首残高 (百万円) A | 当期発生 (百万円) B | 当期回収 (百万円) C | 当期末残高 (百万円) D | 回収率(%)
| 滞留状況 (日) | |||
平成27年4月~ 平成28年3月 | 6,924 | 44,164 | 44,292 | 6,796 | 86.70 | 56.86 |
(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
滞留状況= | A+D | ÷ | B |
2 | 366 |
④ 商品及び製品
種別 | 数量(屯) | 金額(百万円) |
小麦粉 | 17,876 | 1,309 |
ふすま | 206 | 3 |
食品及びミックス粉 | ― | 614 |
計 | ― | 1,927 |
⑤ 原材料及び貯蔵品
種別 | 数量(屯) | 金額(百万円) |
(ア)原材料 | ||
内国小麦 | 9,205 | 462 |
外国小麦 | 76,337 | 4,193 |
計 | 85,543 | 4,655 |
(イ)貯蔵品 | ||
包装資材 | ― | 104 |
工場用消耗資材他 | ― | 138 |
計 | ― | 243 |
合計 | ― | 4,898 |
(b) 負債の部
① 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
農林水産省 | 3,548 |
三菱商事㈱ | 131 |
隅田商事㈱ | 49 |
㈱杉山商店 | 44 |
東海澱粉㈱ | 33 |
その他 | 573 |
計 | 4,380 |
② 長期借入金
相手先 | 金額(百万円) |
㈱三菱東京UFJ銀行 | 1,400 |
農林中央金庫 | 1,050 |
㈱静岡銀行 | 600 |
三菱UFJ信託銀行㈱ | 400 |
㈱八十二銀行 | 250 |
㈱三井住友銀行 | 200 |
㈱みずほ銀行 | 100 |
計 | 4,000 |