有価証券報告書-第118期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	707
通知預金	3,500
普通預金 他	230
小計	4,437
合計	4,441

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日清食品ホールディングス㈱	46
ヤマト食品㈱	6
計	53

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年4月	2
5月	50
計	53

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事㈱	5,017
はごろもフーズ㈱	502
ヤマキ㈱	99
フルタフーズ㈱	88
㈱兼平製麺所	63
その他	1,025
計	6,796

売掛金の発生及び回収状況は次のとおりであります。

区分	当期首残高 (百万円) A	当期発生 (百万円) B	当期回収 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留状況 (日)
平成27年4月～ 平成28年3月	6,924	44,164	44,292	6,796	86.70	56.86

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。

滞留状況=	A+D	÷	B
	2		366

④ 商品及び製品

種別	数量(屯)	金額(百万円)
小麦粉	17,876	1,309
ふすま	206	3
食品及びミックス粉	―	614
計	―	1,927

⑤ 原材料及び貯蔵品

種別	数量(屯)	金額(百万円)
(ア)原材料
内国小麦	9,205	462
外国小麦	76,337	4,193
計	85,543	4,655
(イ)貯蔵品
包装資材	―	104
工場用消耗資材他	―	138
計	―	243
合計	―	4,898

(b) 負債の部
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
農林水産省	3,548
三菱商事㈱	131
隅田商事㈱	49
㈱杉山商店	44
東海澱粉㈱	33
その他	573
計	4,380

② 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,400
農林中央金庫	1,050
㈱静岡銀行	600
三菱UFJ信託銀行㈱	400
㈱八十二銀行	250
㈱三井住友銀行	200
㈱みずほ銀行	100
計	4,000