有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	190
通知預金	3,400
普通預金 他	51
小計	3,641
合計	3,645

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日清シスコ㈱	1
ヤマト食品㈱	8
計	9

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年4月	5
5月	3
6月	1
計	9

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事㈱	4,835
はごろもフーズ㈱	452
ヤマキ㈱	89
大阪食糧卸㈱	88
フルタフーズ㈱	87
その他	1,003
計	6,556

売掛金の発生及び回収状況は次のとおりであります。

区分	当期首残高 (百万円) A	当期発生 (百万円) B	当期回収 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留状況 (日)
平成25年4月～ 平成26年3月	6,332	40,929	40,705	6,556	86.1	57.5

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。

滞留状況=	A+D	÷	B
	2		365

④ 商品及び製品

種別	数量(屯)	金額(百万円)
小麦粉	18,179	1,396
ふすま	718	9
食品及びミックス粉	-	508
計	-	1,913

⑤ 原材料及び貯蔵品

種別	数量(屯)	金額(百万円)
(ア)原材料
内国小麦	8,959	451
外国小麦	53,158	2,939
計	62,118	3,391
(イ)貯蔵品
包装資材	-	114
工場用消耗資材他	-	131
計	-	245
合計	-	3,636

(b) 負債の部
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
農林水産省	1,874
三菱商事㈱	128
フードリンク㈱	61
㈱杉山商店	40
東海澱粉㈱	37
その他	508
計	2,650

② 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,400
農林中央金庫	1,050
㈱静岡銀行	600
三菱UFJ信託銀行㈱	400
㈱八十二銀行	250
㈱三井住友銀行	200
㈱みずほ銀行	100
計	4,000