有価証券報告書-第122期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	6
普通預金 他	223
小計	230
合計	232

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事㈱	1,347
隅田商事㈱	758
はごろもフーズ㈱	610
東海澱粉㈱	283
日本KFC㈱	286
その他	2,595
計	5,882

売掛金の発生及び回収状況は次のとおりであります。

区分	当期首残高 (百万円) A	当期発生 (百万円) B	当期回収 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留状況 (日)
2019年4月～ 2020年3月	6,454	41,304	41,876	5,882	87.68	54.66

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。

滞留状況=	A+D	÷	B
	2		366

③ 商品及び製品

種別	金額(百万円)
小麦粉	1,187
ふすま	4
食品及びミックス粉	526
計	1,719

④ 原材料及び貯蔵品

種別	金額(百万円)
(ア)原材料
内国小麦	823
外国小麦	2,592
計	3,416
(イ)貯蔵品
包装資材	93
工場用消耗資材他	159
計	253
合計	3,669

⑤ 短期貸付金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事フィナンシャルサービス㈱	7,344
計	7,344

⑥ 関係会社株式
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱増田製粉所	3,999
Nitto Fuji International (Thailand) Co.,Ltd	848
隅田商事㈱	352
㈱さわやか	110
日東富士運輸㈱	28
計	5,338

(b) 負債の部
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
農林水産省	2,528
三菱商事㈱	123
㈱増田製粉所	82
隅田商事㈱	43
東海澱粉㈱	42
その他	459
計	3,280

② 短期借入金

相手先	金額(百万円)
関係会社借入金(注)	2,378
㈱三菱UFJ銀行	100
農林中央金庫	100
㈱静岡銀行	100
㈱三井住友銀行	100
㈱みずほ銀行	100
計	2,878

(注)子会社(日東富士運輸株式会社・株式会社さわやか・隅田商事株式会社・株式会社増田製粉所・兼三株式会社)からの借入金であります。
③ 繰延税金負債
繰延税金負債は、2,224百万円であり、その内容については、「2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。