(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	8
普通預金 他	264
小計	272
合計	274

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事㈱	4,515
はごろもフーズ㈱	548
ヤマキ㈱	98
フルタフーズ㈱	85
森永製菓㈱	62
その他	1,071
計	6,381

売掛金の発生及び回収状況は次のとおりであります。

区分	当期首残高 (百万円) A	当期発生 (百万円) B	当期回収 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留状況 (日)
平成29年4月～ 平成30年3月	6,247	39,652	39,518	6,381	86.10	58.13

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。

滞留状況=	A+D	÷	B
	2		365

③ 商品及び製品

種別	金額(百万円)
小麦粉	1,161
ふすま	8
食品及びミックス粉	513
計	1,683

④ 原材料及び貯蔵品

種別	金額(百万円)
(ア)原材料
内国小麦	836
外国小麦	3,974
計	4,810
(イ)貯蔵品
包装資材	87
工場用消耗資材他	141
計	229
合計	5,040

⑤ 短期貸付金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事フィナンシャルサービス㈱	3,608
計	3,608

(b) 負債の部
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
農林水産省	3,153
三菱商事㈱	186
隅田商事㈱	51
㈱杉山商店	49
森永製菓㈱	42
その他	587
計	4,071

② 短期借入金

相手先	金額(百万円)
関係会社借入金(注)	1,891
㈱三菱東京UFJ銀行	100
農林中央金庫	100
㈱静岡銀行	100
㈱三井住友銀行	100
㈱みずほ銀行	100
計	2,391

(注) 子会社(日東富士運輸株式会社・株式会社さわやか・隅田商事株式会社)からの借入金であります。
③ 繰延税金負債
繰延税金負債は、2,189百万円であり、その内容については、「2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。