有価証券報告書-第126期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
①現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	7
普通預金 他	518
小計	525
合計	527

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事㈱	1,874
隅田商事㈱	906
はごろもフーズ㈱	871
東海澱粉㈱	375
日本KFC㈱	309
その他	3,227
計	7,563

売掛金の発生及び回収状況は次のとおりであります。

区分	当期首残高 (百万円) A	当期発生 (百万円) B	当期回収 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留状況 (日)
2023年4月～ 2024年3月	7,535	50,585	50,556	7,563	86.99	54.62

(注)

滞留状況=	A+D	÷	B
	2		366

③商品及び製品

種別	金額(百万円)
小麦粉	1,758
ふすま	6
食品及びミックス粉	799
計	2,564

④原材料及び貯蔵品

種別	金額(百万円)
(ア)原材料
内国小麦	1,570
外国小麦	4,148
計	5,719
(イ)貯蔵品
包装資材	115
工場用消耗資材他	268
計	383
合計	6,103

⑤短期貸付金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事フィナンシャルサービス㈱	8,237
計	8,237

⑥関係会社株式
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱増田製粉所	3,999
Nitto Fuji International (Thailand) Co.,Ltd.	1,497
隅田商事㈱	352
㈱さわやか	110
日東富士運輸㈱	28
計	5,987

(b) 負債の部
①買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
農林水産省	2,415
三菱商事㈱	215
㈱増田製粉所	159
東海澱粉㈱	61
三菱商事ライフサイエンス㈱	48
その他	544
計	3,446

②短期借入金

相手先	金額(百万円)
関係会社借入金(注)	3,347
㈱三菱UFJ銀行	175
農林中央金庫	125
㈱三井住友銀行	50
㈱みずほ銀行	50
計	3,747

(注)子会社(日東富士運輸㈱・㈱さわやか・隅田商事㈱・㈱増田製粉所・兼三㈱)からの借入金であります。
③繰延税金負債
繰延税金負債は、2,679百万円であり、その内容については、「2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。