有価証券報告書-第124期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
①現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	9
普通預金 他	689
小計	698
合計	700

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事㈱	1,468
隅田商事㈱	805
はごろもフーズ㈱	800
日本KFC㈱	373
東海澱粉㈱	322
その他	2,655
計	6,426

売掛金の発生及び回収状況は次のとおりであります。

区分	当期首残高 (百万円) A	当期発生 (百万円) B	当期回収 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留状況 (日)
2021年4月～ 2022年3月	5,841	41,021	40,437	6,426	86.29	54.58

(注)

滞留状況=	A+D	÷	B
	2		365

③商品及び製品

種別	金額(百万円)
小麦粉	1,322
ふすま	3
食品及びミックス粉	617
計	1,944

④原材料及び貯蔵品

種別	金額(百万円)
(ア)原材料
内国小麦	1,191
外国小麦	4,110
計	5,301
(イ)貯蔵品
包装資材	96
工場用消耗資材他	187
計	284
合計	5,586

⑤短期貸付金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事フィナンシャルサービス㈱	8,074
㈱増田製粉所	31
計	8,106

⑥関係会社株式
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱増田製粉所	3,999
Nitto Fuji International (Thailand) Co.,Ltd.	848
隅田商事㈱	352
㈱さわやか	110
日東富士運輸㈱	28
計	5,338

(b) 負債の部
①買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
農林水産省	3,241
三菱商事㈱	138
㈱増田製粉所	116
ホクレン農業協同組合連合会	52
東海澱粉㈱	40
その他	482
計	4,073

②短期借入金

相手先	金額(百万円)
関係会社借入金(注)	2,078
㈱三菱UFJ銀行	175
農林中央金庫	125
㈱静岡銀行	100
㈱三井住友銀行	50
㈱みずほ銀行	50
計	2,578

(注)子会社(日東富士運輸株式会社・株式会社さわやか・隅田商事株式会社・兼三株式会社)からの借入金であります。
③繰延税金負債
繰延税金負債は、2,029百万円であり、その内容については、「2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。