有価証券報告書-第123期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
①現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	8
普通預金 他	377
小計	386
合計	388

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事㈱	1,290
隅田商事㈱	730
はごろもフーズ㈱	696
日本KFC㈱	357
東海澱粉㈱	295
その他	2,471
計	5,841

売掛金の発生及び回収状況は次のとおりであります。

区分	当期首残高 (百万円) A	当期発生 (百万円) B	当期回収 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留状況 (日)
2020年4月～ 2021年3月	5,882	39,454	39,495	5,841	87.12	54.23

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。

滞留状況=	A+D	÷	B
	2		365

③商品及び製品

種別	金額(百万円)
小麦粉	1,113
ふすま	1
食品及びミックス粉	652
計	1,767

④原材料及び貯蔵品

種別	金額(百万円)
(ア)原材料
内国小麦	932
外国小麦	3,242
計	4,174
(イ)貯蔵品
包装資材	93
工場用消耗資材他	182
計	276
合計	4,451

⑤短期貸付金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事フィナンシャルサービス㈱	9,269
計	9,269

⑥関係会社株式
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱増田製粉所	3,999
Nitto Fuji International (Thailand) Co.,Ltd	848
隅田商事㈱	352
㈱さわやか	110
日東富士運輸㈱	28
計	5,338

(b) 負債の部
①買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
農林水産省	2,514
三菱商事㈱	128
㈱増田製粉所	93
東海澱粉㈱	42
隅田商事㈱	37
その他	523
計	3,340

②短期借入金

相手先	金額(百万円)
関係会社借入金(注)	2,468
㈱三菱UFJ銀行	175
農林中央金庫	125
㈱静岡銀行	100
㈱三井住友銀行	50
㈱みずほ銀行	50
計	2,968

(注)子会社(日東富士運輸株式会社・株式会社さわやか・隅田商事株式会社・株式会社増田製粉所・兼三株式会社)からの借入金であります。
③繰延税金負債
繰延税金負債は、2,080百万円であり、その内容については、「2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。