有価証券報告書-第121期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	8
普通預金 他	227
小計	235
合計	237

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事㈱	1,533
隅田商事㈱	790
はごろもフーズ㈱	600
東海澱粉㈱	281
日本KFC㈱	277
その他	2,970
計	6,454

売掛金の発生及び回収状況は次のとおりであります。

区分	当期首残高 (百万円) A	当期発生 (百万円) B	当期回収 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留状況 (日)
2018年4月～ 2019年3月	6,381	40,569	40,496	6,454	86.25	57.74

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。

滞留状況=	A+D	÷	B
	2		365

③ 商品及び製品

種別	金額(百万円)
小麦粉	1,298
ふすま	10
食品及びミックス粉	561
計	1,871

④ 原材料及び貯蔵品

種別	金額(百万円)
(ア)原材料
内国小麦	785
外国小麦	4,012
計	4,797
(イ)貯蔵品
包装資材	86
工場用消耗資材他	160
計	247
合計	5,044

⑤ 短期貸付金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事フィナンシャルサービス㈱	3,731
その他	0
計	3,732

(b) 負債の部
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
農林水産省	2,538
三菱商事㈱	206
隅田商事㈱	53
東海澱粉㈱	51
㈱増田製粉所	44
その他	556
計	3,450

② 短期借入金

相手先	金額(百万円)
関係会社借入金(注)	2,449
㈱三菱UFJ銀行	100
農林中央金庫	100
㈱静岡銀行	100
㈱三井住友銀行	100
㈱みずほ銀行	100
計	2,949

(注)子会社(日東富士運輸株式会社・株式会社さわやか・隅田商事株式会社・株式会社増田製粉所)からの借入金であります。
③ 繰延税金負債
繰延税金負債は、2,162百万円であり、その内容については、「2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。