有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	47
通知預金	5,750
普通預金 他	152
小計	5,950
合計	5,951

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日清食品ホールディングス㈱	3
長岡鉄筋コンクリート㈱	3
計	6

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年4月	3
5月	3
計	6

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事㈱	4,540
はごろもフーズ㈱	468
フルタフーズ㈱	89
ヤマキ㈱	83
㈱兼平製麺所	58
その他	1,007
計	6,247

売掛金の発生及び回収状況は次のとおりであります。

区分	当期首残高 (百万円) A	当期発生 (百万円) B	当期回収 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留状況 (日)
平成28年4月～ 平成29年3月	6,796	40,463	41,012	6,247	86.78	58.83

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。

滞留状況=	A+D	÷	B
	2		365

④ 商品及び製品

種別	金額(百万円)
小麦粉	1,165
ふすま	5
食品及びミックス粉	556
計	1,727

⑤ 原材料及び貯蔵品

種別	金額(百万円)
(ア)原材料
内国小麦	856
外国小麦	3,115
計	3,971
(イ)貯蔵品
包装資材	87
工場用消耗資材他	134
計	221
合計	4,193

(b) 負債の部
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
農林水産省	2,213
三菱商事㈱	142
隅田商事㈱	45
㈱栗山物産	40
㈱三明	36
その他	680
計	3,158

② 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,400
農林中央金庫	1,050
㈱静岡銀行	600
三菱UFJ信託銀行㈱	400
㈱八十二銀行	250
㈱三井住友銀行	200
㈱みずほ銀行	100
計	4,000