有価証券報告書-第117期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	167
通知預金	2,900
普通預金 他	162
小計	3,230
合計	3,233

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日清シスコ㈱	244
日清食品ホールディングス㈱	4
ヤマト食品㈱	6
計	255

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年4月	6
5月	4
7月	244
計	255

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事㈱	5,027
はごろもフーズ㈱	558
ヤマキ㈱	108
大阪食糧卸㈱	97
フルタフーズ㈱	80
その他	1,051
計	6,924

売掛金の発生及び回収状況は次のとおりであります。

区分	当期首残高 (百万円) A	当期発生 (百万円) B	当期回収 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留状況 (日)
平成26年4月～ 平成27年3月	6,556	42,838	42,469	6,924	85.98	57.43

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。

滞留状況=	A+D	÷	B
	2		365

④ 商品及び製品

種別	数量(屯)	金額(百万円)
小麦粉	16,174	1,322
ふすま	436	6
食品及びミックス粉	-	520
計	-	1,848

⑤ 原材料及び貯蔵品

種別	数量(屯)	金額(百万円)
(ア)原材料
内国小麦	13,761	678
外国小麦	68,022	3,739
計	81,784	4,417
(イ)貯蔵品
包装資材	-	110
工場用消耗資材他	-	142
計	-	253
合計	-	4,671

(b) 負債の部
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
農林水産省	3,113
三菱商事㈱	129
ホクレン農業協同組合連合会	77
全国農業協同組合連合会	54
㈱杉山商店	42
その他	675
計	4,091

② 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,400
農林中央金庫	1,050
㈱静岡銀行	600
三菱UFJ信託銀行㈱	400
㈱八十二銀行	250
㈱三井住友銀行	200
㈱みずほ銀行	100
計	4,000