有価証券報告書-第128期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
①現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	6
普通預金 他	16
小計	23
合計	25

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事㈱	1,487
はごろもフーズ㈱	783
隅田商事㈱	492
日本KFC㈱	403
東海澱粉㈱	345
その他	2,890
計	6,404

売掛金の発生及び回収状況は次のとおりであります。

区分	当期首残高 (百万円) A	当期発生 (百万円) B	当期回収 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留状況 (日)
2025年4月～ 2026年3月	7,124	48,421	49,141	6,404	88.47	50.99

(注)

滞留状況=	A+D	÷	B
	2		365

③商品及び製品

種別	金額(百万円)
小麦粉	1,471
ふすま	7
食品及びミックス粉	850
計	2,330

④原材料及び貯蔵品

種別	金額(百万円)
(ア)原材料
内国小麦	1,215
外国小麦	3,821
計	5,036
(イ)貯蔵品
包装資材	139
工場用消耗資材他	294
計	433
合計	5,470

⑤短期貸付金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事フィナンシャルサービス㈱	10,633
計	10,633

⑥関係会社株式
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱増田製粉所	3,999
Nitto Fuji International (Thailand) Co.,Ltd.	1,497
隅田商事㈱	352
㈱さわやか	110
M&Fロジスティクス㈱	28
計	5,987

(b) 負債の部
①買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
農林水産省	2,030
三菱商事㈱	132
㈱増田製粉所	123
ホクレン農業協同組合連合会	84
東海澱粉㈱	51
その他	562
計	2,986

②短期借入金

相手先	金額(百万円)
関係会社借入金(注)	2,231
㈱三菱UFJ銀行	175
農林中央金庫	125
㈱三井住友銀行	50
㈱みずほ銀行	50
計	2,631

(注)子会社(㈱さわやか・隅田商事㈱・㈱増田製粉所・兼三㈱)からの借入金であります。
③繰延税金負債
繰延税金負債は、1,887百万円であり、その内容については、「2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。