利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益13億9百万円、売上債権の減少6億6千2百万円、減価償却費5億2千7百万円等で資金が増加した一方、その他の流動負債の減少4億7千8百万円、法人税等の支払額4億2千3百万円、たな卸資産の増加3億6千9百万円等により資金が減少した結果、営業活動によるキャッシュ・フローは12億円の資金増加となりました。当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は前第2四半期連結累計期間に比べ11億4千8百万円(2,213.2%)増加しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出4億4百万円等により資金が減少した結果、投資活動によるキャッシュ・フローは4億3千1百万円の資金減少となりました。当第2四半期連結累計期間に使用した資金は前第2四半期連結累計期間に比べ4千7百万円(9.9%)減少しました。

2016/11/11 9:21