利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益14億4百万円、減価償却費5億3千万円、仕入債務の増加5億円等で資金が増加した一方、たな卸資産の増加8億3千9百万円、法人税等の支払額4億9千1百万円、その他流動負債の減少4億8千1百万円等により資金が減少した結果、営業活動によるキャッシュ・フローは3億1千4百万円の資金増加となりました。当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は前第2四半期連結累計期間に比べ8億8千5百万円(73.8%)減少しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出6億1千8百万円等で資金が減少した一方、定期預金からの払戻による収入5億6千2百万円等により資金が増加した結果、投資活動によるキャッシュ・フローは7千3百万円の資金減少となりました。当第2四半期連結累計期間に使用した資金は前第2四半期連結累計期間に比べ3億5千7百万円(82.9%)減少しました。

2017/11/10 15:20