財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得による支出6億1千8百万円等で資金が減少した一方、定期預金からの払戻による収入5億6千2百万円等により資金が増加した結果、投資活動によるキャッシュ・フローは7千3百万円の資金減少となりました。当第2四半期連結累計期間に使用した資金は前第2四半期連結累計期間に比べ3億5千7百万円(82.9%)減少しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済による支出16億円、配当金の支払額3億8千9百万円等の結果、財務活動によるキャッシュ・フローは20億8百万円の資金減少となりました。当第2四半期連結累計期間に使用した資金は前第2四半期連結累計期間と比べ17億3千3百万円(629.8%)増加しました。

2017/11/10 15:20