営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高(以下「資金」という)は74億9千万円と前連結会計年度末に比べ9億2千1百万円(11.0%)減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益25億2千8百万円、減価償却費6億2千1百万円等で資金が増加した一方、たな卸資産の増加11億5千2百万円、仕入債務の減少8億3千2百万円、法人税等の支払額6億8千9百万円等により資金が減少した結果、営業活動によるキャッシュ・フローは5千7百万円の資金減少となりました。当第2四半期連結累計期間に使用した資金は前第2四半期連結累計期間に比べ23億4千万円増加しました。

2020/11/13 9:07