営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高(以下「資金」という)は105億4千3百万円と前連結会計年度に比べ21億3千1百万円(25.3%)増加しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益51億3千7百万円、減価償却費12億7千万円等で資金が増加した一方、法人税等の支払額13億1千万円等により資金が減少した結果、営業活動によるキャッシュ・フローは36億6千7百万円の資金増加となり、当連結会計年度に獲得した資金は前連結会計年度に比べ28億4千5百万円(43.7%)減少しました。

2021/06/30 9:08