営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高(以下「資金」という)は110億3千7百万円と前連結会計年度末に比べ4億9千4百万円(4.7%)増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益25億9千1百万円、仕入債務の増加額7億8千8百万円、減価償却費6億1千3百万円等で資金が増加した一方、法人税等の支払額10億8千6百万円、棚卸資産の増加額10億3千5百万円等により資金が減少した結果、営業活動によるキャッシュ・フローは18億2千7百万円の資金増加となりました。当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は前第2四半期連結累計期間に比べ18億8千4百万円増加しました。

2021/11/12 9:22