利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,386百万円、減価償却費4,120百万円等による資金の増加がありましたが、仕入債務の減少や法人税等811百万円の支払等があった結果、合計では8,669百万円の収入となり、前年同期に比べ3,490百万円(67.4%)収入が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得で4,973百万円の資金を使用した結果、合計では5,038百万円の支出となり、前年同期に比べ2,200百万円(30.4%)支出が減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、これらで得たフリー・キャッシュ・フロー3,630百万円を原資として、借入金の返済や配当金789百万円の支払等を行った結果、5,026百万円の支出となり、前年同期に比べ5,561百万円減少しました。

2018/11/14 9:04