キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 105億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -67億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,646 | -3,971 | 239 | 1,675 | -3,460 | 3,572 | 通期 | 13,800 | -9,122 | -4,733 | 4,678 | -7,201 | 1,602 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,880 | -4,062 | 1,848 | -182 | -3,361 | 3,269 | 通期 | 13,036 | -8,428 | -4,443 | 4,608 | -7,478 | 1,766 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,580 | -3,335 | -2,892 | 6,245 | -2,882 | 5,118 | 通期 | 19,098 | -9,923 | -4,753 | 9,175 | -8,937 | 6,276 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,178 | -7,238 | 534 | -2,060 | -6,995 | 4,750 | 通期 | 9,582 | -11,773 | -404 | -2,191 | -11,259 | 3,680 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,669 | -5,038 | -5,026 | 3,631 | -4,973 | 2,284 | 通期 | 18,590 | -8,208 | -7,525 | 10,382 | -7,847 | 6,538 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,036 | -5,427 | -2,630 | 609 | -5,419 | 4,517 | 通期 | 15,634 | -7,599 | -4,686 | 8,035 | -9,697 | 9,885 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,238 | -8,947 | 3,712 | -1,709 | -5,896 | 11,969 | 通期 | 13,769 | -26,376 | 13,800 | -12,607 | -12,434 | 11,160 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,459 | -7,139 | 9,621 | -11,598 | -6,786 | 9,183 | 通期 | 1,334 | -11,729 | 8,405 | -10,395 | -9,877 | 9,170 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,773 | -7,656 | 13,595 | -14,429 | -5,782 | 8,336 | 通期 | -2,930 | -6,155 | 6,136 | -9,085 | -9,449 | 6,221 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,503 | -6,702 | -1,969 | 3,801 | -4,908 | 8,052 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 46億7800万
- 2016年3月（連） -1.5%
- 46億800万
- 2017年3月（連） +99.11%
- 91億7500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -21億9100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 103億8200万
- 2020年3月（連） -22.61%
- 80億3500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -126億700万
- 2022年3月（連）
- -103億9500万
- 2023年3月（連）
- -90億8500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.63%
- 2016年3月（連）
- 5.26%
- 2017年3月（連）
- 8.19%
- 2018年3月（連）
- 4.11%
- 2019年3月（連）
- 7.26%
- 2020年3月（連）
- 6.15%
- 2021年3月（連）
- 5.38%
- 2022年3月（連）
- 0.46%
- 2023年3月（連）
- -0.87%