キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,251 | 9,430 |
減価償却費 | 7,930 | 8,556 |
減損損失 | 190 | 67 |
災害損失 | - | 262 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19 | 256 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -30 | -35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -48 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -401 | -395 |
支払利息 | 184 | 175 |
持分法による投資損益(△は益) | -489 | -460 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 288 | 242 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -99 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,714 | -753 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,749 | 1,614 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,495 | -590 |
その他 | 999 | 1,849 |
小計 | 11,886 | 20,108 |
利息及び配当金の受取額 | 576 | 568 |
利息の支払額 | -196 | -171 |
法人税等の支払額 | -2,683 | -1,861 |
法人税等の還付額 | - | 14 |
災害損失の支払額 | - | -67 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,582 | 18,590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
短期貸付けによる支出 | -38 | -115 |
短期貸付金の回収による収入 | 42 | 233 |
投資有価証券の取得による支出 | -46 | -397 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 150 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,259 | -7,702 |
有形固定資産の売却による収入 | 149 | 594 |
有形固定資産の除却による支出 | -445 | -225 |
資産除去債務の履行による支出 | -4 | -14 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -169 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 283 | - |
投融資による支出 | -482 | -575 |
投融資の回収による収入 | 11 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,773 | -8,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 2,580 | -4,558 |
長期借入れによる収入 | 900 | 2,400 |
長期借入金の返済による支出 | -2,110 | -3,625 |
リース債務の返済による支出 | -95 | -126 |
配当金の支払額 | -1,578 | -1,579 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -22 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -7 |
その他 | -49 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -7,525 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,595 | 2,857 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,680 | 6,538 |