キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,694 | 7,251 |
減価償却費 | 7,582 | 7,930 |
減損損失 | 298 | 190 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -82 | -19 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18 | -30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -100 | -48 |
受取利息及び受取配当金 | -360 | -401 |
支払利息 | 199 | 184 |
持分法による投資損益(△は益) | -555 | -489 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 392 | 288 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 22 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,251 | -3,714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 561 | -2,749 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,161 | 2,495 |
その他 | 92 | 999 |
小計 | 21,138 | 11,886 |
利息及び配当金の受取額 | 535 | 576 |
利息の支払額 | -208 | -196 |
法人税等の支払額 | -2,380 | -2,683 |
法人税等の還付額 | 13 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,098 | 9,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
短期貸付けによる支出 | -69 | -38 |
短期貸付金の回収による収入 | 69 | 42 |
投資有価証券の取得による支出 | -481 | -46 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19 | 16 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,937 | -11,259 |
有形固定資産の売却による収入 | 262 | 149 |
有形固定資産の除却による支出 | -228 | -445 |
資産除去債務の履行による支出 | -52 | -4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 283 |
投融資による支出 | -542 | -482 |
投融資の回収による収入 | 36 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,923 | -11,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 7,967 | - |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -6,550 | 2,580 |
長期借入れによる収入 | 1,800 | 900 |
長期借入金の返済による支出 | -3,840 | -2,110 |
リース債務の返済による支出 | -65 | -95 |
配当金の支払額 | -2,391 | -1,578 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -635 | -19 |
自己株式の取得による支出 | -1,023 | -16 |
その他 | - | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,753 | -404 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,421 | -2,595 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,276 | 3,680 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 88 | - |