キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,213 | 8,694 |
減価償却費 | 7,304 | 7,582 |
減損損失 | 465 | 298 |
のれん償却額 | 5 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 104 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,067 | -82 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -78 | -18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -136 | -100 |
受取利息及び受取配当金 | -345 | -360 |
支払利息 | 256 | 199 |
持分法による投資損益(△は益) | -404 | -555 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 315 | 392 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -16 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -189 | 3,251 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,845 | 561 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,086 | 1,161 |
その他 | -601 | 92 |
小計 | 14,719 | 21,138 |
利息及び配当金の受取額 | 525 | 535 |
利息の支払額 | -247 | -208 |
法人税等の支払額 | -1,973 | -2,380 |
法人税等の還付額 | 11 | 13 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,036 | 19,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
短期貸付けによる支出 | -92 | -69 |
短期貸付金の回収による収入 | 98 | 69 |
投資有価証券の取得による支出 | -438 | -481 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29 | 19 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,478 | -8,937 |
有形固定資産の売却による収入 | 420 | 262 |
有形固定資産の除却による支出 | -294 | -228 |
資産除去債務の履行による支出 | -202 | -52 |
投融資による支出 | -533 | -542 |
投融資の回収による収入 | 61 | 36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,428 | -9,923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 7,967 |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -2,300 | -6,550 |
長期借入れによる収入 | 120 | 1,800 |
長期借入金の返済による支出 | -700 | -3,840 |
リース債務の返済による支出 | -72 | -65 |
配当金の支払額 | -1,438 | -2,391 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -15 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25 | -635 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -1,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,443 | -4,753 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163 | 4,421 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,766 | 6,276 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 88 |