キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,703 | 8,213 |
減価償却費 | 7,397 | 7,304 |
減損損失 | - | 465 |
のれん償却額 | 30 | 5 |
負ののれん償却額 | -1 | - |
負ののれん発生益 | -1 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -104 | 104 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -863 | 1,067 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -28 | -78 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -134 | -136 |
受取利息及び受取配当金 | -269 | -345 |
支払利息 | 283 | 256 |
持分法による投資損益(△は益) | -546 | -404 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 420 | 315 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -15 | -16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 407 | -189 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,304 | 2,845 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,896 | -4,086 |
その他 | 2,129 | -601 |
小計 | 16,999 | 14,719 |
利息及び配当金の受取額 | 410 | 525 |
利息の支払額 | -300 | -247 |
法人税等の支払額 | -3,315 | -1,973 |
法人税等の還付額 | 7 | 11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,800 | 13,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
短期貸付けによる支出 | -686 | -92 |
短期貸付金の回収による収入 | 75 | 98 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | -438 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28 | 29 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,201 | -7,478 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 420 |
有形固定資産の除却による支出 | -308 | -294 |
資産除去債務の履行による支出 | -6 | -202 |
投融資による支出 | -1,029 | -533 |
投融資の回収による収入 | 14 | 61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,122 | -8,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | -2,300 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | 120 |
長期借入金の返済による支出 | -4,410 | -700 |
リース債務の返済による支出 | -51 | -72 |
配当金の支払額 | -1,438 | -1,438 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -17 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -25 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,733 | -4,443 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -55 | 163 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,602 | 1,766 |