キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,482 | 7,703 |
減価償却費 | 7,460 | 7,397 |
減損損失 | 57 | - |
のれん償却額 | 40 | 30 |
負ののれん償却額 | -5 | -1 |
負ののれん発生益 | -159 | -1 |
退職給付制度改定益 | -395 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 645 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -104 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,503 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,485 | -863 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -49 | -28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 114 | -134 |
受取利息及び受取配当金 | -280 | -269 |
支払利息 | 363 | 283 |
課徴金 | 33 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -599 | -546 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 564 | 420 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -17 | -15 |
関係会社出資金評価損 | 65 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 831 | 407 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,669 | -1,304 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,597 | 1,896 |
その他 | -1,064 | 2,129 |
小計 | 14,801 | 16,999 |
利息及び配当金の受取額 | 425 | 410 |
利息の支払額 | -367 | -300 |
法人税等の支払額 | -3,185 | -3,315 |
法人税等の還付額 | 3 | 7 |
課徴金の支払額 | -751 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,926 | 13,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
短期貸付けによる支出 | -48 | -686 |
短期貸付金の回収による収入 | 74 | 75 |
投資有価証券の取得による支出 | -74 | -35 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 99 | 28 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,114 | -7,201 |
有形固定資産の売却による収入 | 59 | 27 |
有形固定資産の除却による支出 | -235 | -308 |
資産除去債務の履行による支出 | -20 | -6 |
投融資による支出 | -1,192 | -1,029 |
投融資の回収による収入 | 19 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,432 | -9,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
社債の償還による支出 | -30 | - |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,000 | - |
長期借入れによる収入 | 5,600 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -6,466 | -4,410 |
リース債務の返済による支出 | -57 | -51 |
配当金の支払額 | -1,305 | -1,438 |
少数株主への配当金の支払額 | -18 | -18 |
自己株式の取得による支出 | -1,030 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,309 | -4,733 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -815 | -55 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,658 | 1,602 |