キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,786 | 9,482 |
減価償却費 | 7,296 | 7,460 |
減損損失 | 497 | 57 |
のれん償却額 | 41 | 40 |
負ののれん償却額 | -6 | -5 |
負ののれん発生益 | -1 | -159 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 256 | 645 |
退職給付制度改定益 | - | -395 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 155 | -6,503 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 7,485 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | -49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -198 | 114 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -127 | - |
課徴金引当金の増減額(△は減少) | 718 | - |
受取利息及び受取配当金 | -234 | -280 |
支払利息 | 419 | 363 |
課徴金 | - | 33 |
持分法による投資損益(△は益) | -569 | -599 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 274 | 564 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 2 | -17 |
関係会社出資金評価損 | - | 65 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,513 | 831 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,627 | -1,669 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,347 | -1,597 |
その他 | 106 | -1,064 |
小計 | 13,608 | 14,801 |
利息及び配当金の受取額 | 376 | 425 |
利息の支払額 | -429 | -367 |
保険金の受取額 | 444 | - |
法人税等の支払額 | -4,096 | -3,185 |
法人税等の還付額 | 4 | 3 |
課徴金の支払額 | - | -751 |
災害損失の支払額 | -30 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,877 | 10,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
短期貸付けによる支出 | -51 | -48 |
短期貸付金の回収による収入 | 52 | 74 |
投資有価証券の取得による支出 | -37 | -74 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 99 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,886 | -8,114 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 59 |
有形固定資産の除却による支出 | -146 | -235 |
資産除去債務の履行による支出 | -4 | -20 |
投融資による支出 | -577 | -1,192 |
投融資の回収による収入 | 60 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,546 | -9,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
社債の償還による支出 | -90 | -30 |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 1,000 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,600 |
長期借入金の返済による支出 | -3,107 | -6,466 |
リース債務の返済による支出 | -52 | -57 |
配当金の支払額 | -1,153 | -1,305 |
少数株主への配当金の支払額 | -22 | -18 |
自己株式の取得による支出 | -455 | -1,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,380 | -2,309 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -49 | -815 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,473 | 1,658 |