キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,171 | 7,786 |
| 減価償却費 | 7,616 | 7,296 |
| 減損損失 | 560 | 497 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -6 |
| 負ののれん発生益 | -1 | -1 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 286 | 256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 184 | 155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | -198 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -221 | -127 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | － | 718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -234 |
| 支払利息 | 497 | 419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -386 | -569 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 141 | 274 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 30 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,988 | -2,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,882 | -1,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,290 | 1,347 |
| その他 | 1,879 | 106 |
| 小計 | 11,832 | 13,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 376 |
| 利息の支払額 | -511 | -429 |
| 保険金の受取額 | － | 444 |
| 法人税等の支払額 | -828 | -4,096 |
| 法人税等の還付額 | 1,101 | 4 |
| 災害損失の支払額 | -669 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,319 | 9,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 短期貸付けによる支出 | -69 | -51 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 103 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -37 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,009 | -5,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 18 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -149 | -146 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27 | -4 |
| 投融資による支出 | -840 | -577 |
| 投融資の回収による収入 | 185 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,491 | -6,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -620 | -90 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 490 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,032 | -3,107 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -52 |
| 配当金の支払額 | -1,153 | -1,153 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,175 | -3,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347 | -49 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,870 | 2,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,523 | 2,473 |
