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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,275	7,171
減価償却費	7,478	7,616
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	292	－
減損損失	262	560
のれん償却額	55	41
負ののれん償却額	-90	-19
負ののれん発生益	-6	-1
前払年金費用の増減額（△は増加）	342	286
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-303	184
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-74	2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	376	-133
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-14	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	980	-221
受取利息及び受取配当金	-227	-238
支払利息	577	497
持分法による投資損益（△は益）	-226	-386
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	692	141
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	296	30
関連会社株式評価損	29	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,360	-5,988
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,831	-2,882
仕入債務の増減額（△は減少）	4,240	3,290
その他	-847	1,879
小計	12,639	11,832
利息及び配当金の受取額	366	394
利息の支払額	-566	-511
法人税等の支払額	-3,929	-828
法人税等の還付額	－	1,101
災害損失の支払額	－	-669
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,509	11,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1	-2
定期預金の払戻による収入	302	2
短期貸付けによる支出	-84	-69
短期貸付金の回収による収入	76	103
投資有価証券の取得による支出	-37	-47
投資有価証券の売却及び償還による収入	4	2
有形固定資産の取得による支出	-4,991	-7,009
有形固定資産の売却による収入	405	360
有形固定資産の除却による支出	-247	-149
資産除去債務の履行による支出	-81	-27
投融資による支出	-845	-840
投融資の回収による収入	211	185
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,291	-7,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出	-420	-620
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	1,500	490
長期借入れによる収入	2,500	3,200
長期借入金の返済による支出	-5,454	-6,032
リース債務の返済による支出	-34	-35
配当金の支払額	-1,192	-1,153
少数株主への配当金の支払額	-14	-22
自己株式の取得による支出	-1,455	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,572	-4,175
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,354	-347
現金及び現金同等物の期首残高	4,224	2,870
現金及び現金同等物の期末残高	2,870	2,523

2004 昭和産業

有価証券報告書-第111期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

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株式

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