キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,430 | 9,355 |
| 減価償却費 | 8,556 | 8,146 |
| 減損損失 | 67 | 204 |
| 災害損失 | 262 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 256 | 253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -406 |
| 支払利息 | 175 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -460 | -454 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 242 | 621 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -99 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -753 | 2,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,614 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -590 | -1,600 |
| その他 | 1,849 | -562 |
| 小計 | 20,108 | 18,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 598 |
| 利息の支払額 | -171 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -1,861 | -3,048 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 51 |
| 災害損失の支払額 | -67 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,590 | 15,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 短期貸付けによる支出 | -115 | -238 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 233 | 251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -397 | -43 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,702 | -8,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 594 | 1,008 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -225 | -241 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -169 | － |
| 投融資による支出 | -575 | -319 |
| 投融資の回収による収入 | 12 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,208 | -7,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,558 | -570 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,625 | -515 |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -216 |
| 配当金の支払額 | -1,579 | -2,042 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,525 | -4,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,857 | 3,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,538 | 9,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
