キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,430 | 9,355 |
減価償却費 | 8,556 | 8,146 |
減損損失 | 67 | 204 |
災害損失 | 262 | 39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 256 | 253 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -35 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -395 | -406 |
支払利息 | 175 | 170 |
持分法による投資損益(△は益) | -460 | -454 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 242 | 621 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -99 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -753 | 2,771 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,614 | -286 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -590 | -1,600 |
その他 | 1,849 | -562 |
小計 | 20,108 | 18,255 |
利息及び配当金の受取額 | 568 | 598 |
利息の支払額 | -171 | -168 |
法人税等の支払額 | -1,861 | -3,048 |
法人税等の還付額 | 14 | 51 |
災害損失の支払額 | -67 | -54 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,590 | 15,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
短期貸付けによる支出 | -115 | -238 |
短期貸付金の回収による収入 | 233 | 251 |
投資有価証券の取得による支出 | -397 | -43 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150 | 13 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,702 | -8,034 |
有形固定資産の売却による収入 | 594 | 1,008 |
有形固定資産の除却による支出 | -225 | -241 |
資産除去債務の履行による支出 | -14 | -6 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -169 | - |
投融資による支出 | -575 | -319 |
投融資の回収による収入 | 12 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,208 | -7,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -4,558 | -570 |
長期借入れによる収入 | 2,400 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -3,625 | -515 |
リース債務の返済による支出 | -126 | -216 |
配当金の支払額 | -1,579 | -2,042 |
非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -18 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -17 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -1,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,525 | -4,686 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,857 | 3,347 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,538 | 9,885 |