キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,355 | 11,422 |
| 減価償却費 | 8,146 | 8,816 |
| 減損損失 | 204 | 21 |
| 災害損失 | 39 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -3,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 253 | -555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -432 |
| 支払利息 | 170 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -454 | -501 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 621 | 1,171 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,771 | 1,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -4,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,600 | 1,637 |
| その他 | -562 | 502 |
| 小計 | 18,255 | 15,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 630 |
| 利息の支払額 | -168 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -3,048 | -2,517 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 9 |
| 災害損失の支払額 | -54 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,634 | 13,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 22 |
| 短期貸付けによる支出 | -238 | -350 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 251 | 367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -203 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 364 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,034 | -10,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,008 | 1,331 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -241 | -256 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,366 |
| 投融資による支出 | -319 | -323 |
| 投融資の回収による収入 | 10 | 83 |
| その他 | － | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,599 | -26,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -570 | -782 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515 | -1,640 |
| 社債の発行による収入 | － | 17,912 |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -118 |
| 配当金の支払額 | -2,042 | -2,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,507 | -7 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,686 | 13,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,347 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,885 | 11,160 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
